Рынок Форекс развивается по принципам свободной торговли, поэтому является переменчивой финансовой средой. Для анализа и прогнозирования трейдеры используют графические, технические, фундаментальные инструменты. В идеале инвестор должен учитывать все факторы, способные вызвать ценовые колебания. Фундаментальный анализ предполагает предварительную аналитику на основе ожидаемых событий, поэтому главную роль в нем играют макроэкономические показатели. Не все трейдеры поддерживают методы фундаментального анализа, отдавая предпочтение техническим инструментам. Но важная особенность данного способа – рынок можно спрогнозировать до разворота или продолжения тенденции, получив торговое преимущество.

Необходимость и правила анализа

Фундаментальность – это нечто основополагающее, применительно к Форекс рынку движение тренда тесно связывают с финансовыми и экономическими показателями. Особенное внимание фундаментальному анализу стоит уделять трейдерам, которые торгуют валютными парами, ресурсами, индексами акций. Новости, политические события, банкротства компаний или слияние корпораций оказывают сильное влияние на настроение участников рынка (паника, тревога, ожидание) и рост/падение цен на торгуемые активы. Фундаментальный анализ необходимо использовать в трейдинге по нескольким причинам:

• Изучает факторы, спровоцировавшие событие, отразившееся на рынке Форекс.
• Дает два направление анализа биржи – на основе новостей или макроэкономических показателей.
• Разделяет события по важности, значимости, постоянству, степени влиянии и длительности.
• Позволяет спрогнозировать рыночную ситуацию с опережением с учетом ожидаемых, еще не наступивших событий.
• Способствует развитию у трейдеров аналитических способностей, умения грамотно применять на практике полученную информацию.

Практикующие трейдеры рынка выбирают более привлекательный для себя способ аналитики – с использованием графиков и математических индикаторов или с учетом новостей и макроэкономических показателей. К примеру, трейдер планирует торговать валютными парами на торговой платформе metatrader 4, одна из пересекающихся валют принадлежит стране-эмитенту, в которой финансисты в скором будущем прогнозируют экономический коллапс. Что делать трейдеру? Поскольку котировки национальной валюты эмитента будут падать, актив стоит продать с наименьшими убытками по действующей рыночной цене.

Ключевые показатели экономики

Форекс рынок – непредсказуемый, его нелегко прогнозировать, но опытные трейдеры используют фундаментальный анализ, чтобы всегда быть на шаг впереди остальных участников торговли. Пока одни трейдеры ждут сигнал, цена уже проходит пункт, а инвесторы на основе макроэкономических показателей и новостей смогли заранее спрогнозировать развитие ситуации. Известная женщина-трейдер Ингеборга Моотц сделала состояние на Форекс рынке только на основе новостей из газет. Уделяя время их изучению, фрау Моотц принимала решение о продаже части инвестиционного портфеля на фондовом рынке или приобретении активов. Макроэкономические показатели важны при изучении Форекс рынка:

• ВВП – главный показатель, отражающий темпы роста экономики страны. Внутренний валовый продукт соответствует совокупности объемов товаров, услуг, инвестиций, расходов. Чем выше ВВП, тем дороже валюта страны-эмитента, экономика привлекательна для инвестиций.
• Промышленное производство – показатель отражает объемы всех отраслей промышленности. Если производство увеличивается относительно предыдущего временного периода, вероятен рост курса национальной валюты. Англия, Германия, США, Япония, Еврозона отражают показатель производства каждый месяц.
• Соотношение импорта и экспорта, то есть объемы продаж за рубеж относительно ввезенных товаров. Плюсовой торговый баланс – экспорт больше импорта. Информация позволяет оценить платежеспособность государства, количества внешнеторговых контрактов. Сведение по экспорту и импорту публикуются каждую третью неделю месяца.
• Уровень инфляции и безработицы. Экономический спад в государстве логично снижает конкурентоспособность валюты, а высокий рост безработицы говорит о сокращении промышленного производства, уменьшении внутреннего валового продукта и непривлекательности инвестиционной среды.
• Учетная ставка, налоговые льготы и объемы потребительских кредитов. Когда население страны активно участвует в разных видах кредитования, это способствует оздоровлению экономики страны. Чем ниже учетная ставка центрального банка, тем больше объемы кредитования коммерческих банков.

Использование макроэкономических показателей позволяет трейдеру составить общее представление о стране-эмитенте валюты, оценить ликвидность денежных активов. Методы фундаментального анализа включают работу с экономическими календарями, отслеживание важных новостей и политических событий. Такие показатели можно рассматривать как опережающие сигналы Форекс рынка.